Girokonto-Import

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Einstellungen

Um den Girokonto-Import nutzen zu können, muss zunächst in der Systemverwaltung unter Systemverwaltung > Plugins beim Typ Kontenbewegungsimport das Plugin MT-940 Kontobewegungen hinzugefügt werden. Zur Zeit brauchen Sie bei den Plugin-Eigenschaften keine weiteren Einstellungen vornehmen. In der Finanzbuchhaltung steht Ihnen anschliessend unter Buchungen > Girokontoimport das Importmodul MT-940 Kontobewegungen zur Verfügung.

Vorgehensweise

Um nun Girokontenbewegungen in die ECAROS – Finanzbuchhaltung zu importieren, rufen Sie im Menü Buchungen den Menüpunkt Girokontoimport > MT-940 Kontobewegungen auf.

Nach dem Aufruf werden Sie aufgefordert, eine Datei einzulesen.

Nach dem Einlesen bekommt man dann die folgende Maske angezeigt, in der die Buchungsdaten angezeigt werden. Dabei stellen rote Markierungen unklare Buchungen dar.

GK-Bewegungen-1.png

Wählen Sie bitte zunächst den gewünschten Journaltyp und ggf. den zu bebuchenden Mandanten aus. Bei den Importinformationen bekommt man nun den Start- und Endsaldo des Buchungszeitraums angezeigt.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass bei dem Journaltyp, den Sie auswählen wollen, z.B. beim Journaltyp "Bank", ein festes Konto hinterlegt ist!

GK-Bewegungen-2.png

Durch Markieren einer Buchungszeile kann diese im Bereich Zeile bearbeiten geändert werden, sprich hier kann das richtige Konto (Sach-/Debitoren-/Kreditorenkonto) hinterlegt werden. Nach der Bearbeitung wird die neue Buchung mit Zeile ändern übernommen und erscheint in der Tabelle dann in grün.

GK-Bewegungen-3.png

Bei Buchungen, die nicht sofort geklärt werden können, darf auch das Hilfskonto stehen bleiben, es ist dann nur erforderlich, diese Buchungszeilen zu markieren und mit dem Knopf Als OK markieren zu bestätigen. Nachdem alle Buchungszeilen OK (=grün) sind, kann man die Kontobewegungen mit Buchen übernehmen.

Hinweis:
Verlässt man die Bearbeitungsmaske vor dem Buchen, werden alle bis dahin vorgenommenen Änderungen verworfen, es erfolgt keine Zwischenspeicherung.


GK-Bewegungen-4.png

Nach dem Buchen gibt es nun im Bereich Buchungsjournale ein neues Buchungsjournal mit den importierten Werten. Da es sich um ein manuell veränderbares Journal handelt, können Sie hier noch weitere Veränderungen vornehmen, insbesonders können hier auch noch einmal die Debitoren-/ Kreditorenbuchungen aufgerufen werden, damit der OPOS-Ausgleich erfolgen kann.

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