Wirtschaftjahreseinstellungen

ECAROS Menüpunkt: Arbeitsbereich Systemverwaltung - Einstellungen - Wirtschaftsjahreseinstellungen

Mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen konfigurieren Sie bei Neustart oder Wechsel des Wirtschaftsjahres z.b. die Länge der Sachkontennummern oder die Vortragskonten. Alle Änderungen in diesem Bereich betreffen nur die Finanzbuchhaltungsdomäne an der Sie aktuell angemeldet sind.

Einstellungen

Über diese Registerkarte stellen Sie diverse Standardwerte für Ihre Finanzbuchhaltungsdomäne und das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. Außerdem können Sie hier Einstellungen zu den Kostenrechnungsmerkmalen des SKR 51 vornehmen. Diese Einstellungen werden in der Regel nur bei Änderung des Kontenrahmens angepasst.

Kontonummern

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Länge Sachkontennummern

Die Länge der Sachkontonummern wird durch den eingesetzten Kontenrahmen vorgegeben. Dieses Feld dient lediglich der Anzeige der eingestellten Länge. Veränderungen können hier nicht vorgenommen werden.

Länge Kostenstellen

Falls Sie mit der Kostenstellenrechnung arbeiten wollen, stellen Sie hier die Länge der Kostenstellen ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.

Länge Absatzkanäle

Bei Nutzung von Absatzkanälen, stellen Sie hier die Länge der Absatzkanäle ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.

Länge Kostenträger

Bei Nutzung von Kostenträgern, stellen Sie hier die Länge der Kostenträger ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.

Länge Antriebsarten

Wenn Sie mit Antriebsarten buchen wollen (für Toyota-Partnern verpflichtend), stellen Sie hier die Länge der Antriebsarten ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.

Buchungskreis in Buchungen verwenden

Mit dieser Option wird das Buchen mit Buchungskreisen beim manuellen Buchen aktiviert.

KoRe_einschränkungen verwenden

Hiermit werden die Plausibilitätsprüfungen des SKR51 freigeschaltet.

Standardgruppe Debitoren/Kreditoren

Sobald Sie einen neuen Kunden oder Lieferanten anlegen, werden die Einstellungen aus diesen Auswahlboxen automatisch in den FiBU-Informationen der Adresse vorgeblendet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit diese Einstellung individuell anzupassen.

Standardgruppe Firmen-Debitoren

Für Firmen-Debitoren können Sie hier eine separate Standard-Personenkontengruppe hinterlegen. Individuelle Anpassungen in den Adressdaten sind jederzeit möglich.

Standardgruppe Interne Aufträge

Die hier eingestellte Personenkontengruppe wird standardmässig bei internen Aufträgen herangezogen.

Standardwerte

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Standard-Sachkonto

Falls Sie eigene Verbuchungs- oder Bestandscodes angelegt und für diese noch kein Kontierungsparameter konfiguriert haben, werden die Beträge auf dieses Konto gebucht. Sie haben dann sehr komfortabel die Möglichkeit den entsprechenden Kontierungsparameter anzulegen oder zu bearbeiten und die Buchung auf die richtigen Sachkonten durchzuführen. Dies funktioniert, ohne dass Sie die Rechnung stornieren und neu fakturieren müssen (Neuverbuchen)

Konto für durchlaufende Posten

hier hinterlegen Sie das Konto, dass für die Verbuchung des Großkundengeschäfts genutzt werden soll.

Verrechnungskonto für Mandantenbuchungen

Dieses Verrechnungskonto wird bei Mandantenumbuchungen herangezogen, bspw. bei der Umbuchung eines Lagerfahrzeugs in einen anderen Mandanten.

Fakturierung

Sofern Sie die Rechnungsnummer pro Wirtschaftsjahr pflegen, können Sie unter diesem Punkt die Nummernkreise anpassen.

Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen

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Wenn Sie sich in den Domäneneinstellungen dafür entschieden haben, Ihre Rechnungsnummern pro Wirtschaftsjahr zu pflegen, dann sind die Eingabefelder aktiviert. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen denen der Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen in den Domäneneinstellungen.

Kontierungsparameter

Der Schlüsselaufbau der Kontierungsparameter wird mit der Installation von ECAROS festgelegt. Sie sehen hier aus welchen Teilen sich ein Kontierungsparameter zusammensetzt.

Standard-Journaltyp-Zuordnungen

Auf dieser Maske hinterlegen Sie die Standard-Journaltypen. Außerdem stellen Sie hier den Zyklus für die Erstellung der Rechnungsausgangjournale ein.

Standardwerte

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Journaltyp für Korrekturen

Wenn Sie Bestandskorrekturen an Fahrzeugen durchführen, dann können Sie hierfür einen eigenen Journaltyp hinterlegen.

Journaltyp für Skonto

Falls beim Ausgleich eines offenen Postens, der Rechnungsbetrag von dem Zahlungseingang abweicht, kann eine automatische Skontobuchung (siehe auch Maximaler Skonto-Prozentsatz) ausgelöst werden. Die Buchung wird dann in dem hier hinterlegten Journal durchgeführt.

Journaltyp für Stornierung

Für die Stornos von festgeschriebenen Buchungen, die aus dem Buchungsjournal erfolgen, können Sie hier einen individuellen Journaltyp hinterlegen.

Journaltyp für Statistische Buchungen

Nutzen Sie das Modul zur Ermittlung der Statistischen Buchungen, können Sie hier einen individuellen Journaltyp hinterlegen.

Vorträge

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Journaltyp für Sachkontenvortrag

Hier wird der Journaltyp für die Verbuchung des Sachkontenvortrags der Eröffnungsbilanz hinterlegt.

Journaltyp für Debitorenvortrag

Journaltyp für den Vortrag der offenen Posten der Debitoren.

Journaltyp für Kreditorenvortrag

Journaltyp für den Vortrag der offenen Posten der Kreditoren.

Zahlungsexport

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Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Debitoren

Wenn Sie den Zahlungsexport Debitoren für den Einzug von Kundenforderungen nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.

Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Krediitoren

Wenn Sie den Zahlungsexport Kreditoren für die Zahlung von Verbindlichkeiten nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.

Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Mandanten

Wenn Sie den Zahlungsexport Mandanten für die Zahlung oder den Einzug von Zahlungen zwischen den unterschiedlichen Mandanten nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.

Einstellungen für die Rechnungsverbuchung

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Journalerzeugungstyp

Sie können die Rechnungsjournale im täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zyklus erstellen lassen. D.h. ECAROS legt in dem eingestellten Zyklus beim Fakturieren einer Rechnung ein neues Journal für die Verbuchung an.

Aufwände in separates Journal

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann werden die Einstandsbuchungen in ein separates Journal verbucht. Welches Journal Sie dafür verwenden wollen, können Sie unter dem Punkt Journaltyp für Aufwendungen einstellen.

Journaltyp für Rechnungen

Alle Rechnungen, die Sie im ECAROS System fakturieren, werden in diesem Journaltyp verbucht. Wenn Sie gerne einen eigenen Journaltyp benutzen wollen, so können Sie sich unter Finanzbuchhaltung -> Stammdaten -> Journaltypen individuelle Journaltypen anlegen. Sie müssen allerdings dafür das Fenster mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen schliessen und wieder öffnen, damit sich die Auswahlbox aktualisiert.

Gewährleistungen in separates Journal

Mit dieser Option legen Sie fest, dass alle Soll die Verbuchung von Gewährleistungsrechnungen/-gutschriften in einem separaten Journal erfolgen, stellen Sie dies hier ein. Wenn der Haken gesetzt wurde, können Sie unter dem Punkt Journaltyp für Gewährleistungen den zu bebuchenden Journaltyp einstellen.

Interne Rechnungen in separates Journal

Wenn die Verbuchung der internen Rechnungen getrennt von den Ausgangsrechnungen erfolgen soll, dann aktivieren Sie diese Option und können hierfür einen eigenen Journaltyp hinterlegen.

Journaltyp für Eingangsrechnungen

Hier definieren Sie den Journaltyp für die automatisch gebuchten Eingangsrechnungen.

Journaltyp für Boniverbuchung

Wenn Sie mit der automatischen Verbuchung der kalkulatorischen Fahrzeug-Boni arbeiten, können Sie hier einstellen, welchen Journaltypen ECAROS für die Verbuchung nutzen soll.

Aufwände mit Erlösen in einen Buchungssatz

Standardmäßig erfolgen die Erlösbuchung und die Verbuchung der VAK in unterschiedlichen aufeinanderfolgenden Buchungssätzen. Mittels dieser Option werden die Buchungen zu einem Buchungssatz zusammengefasst.