Offene Posten manuell verwalten - Versionsgeschichte

Stephan am 21. Juni 2010 um 12:13 Uhr

2010-06-21T12:13:51Z

Stephan am 4. Februar 2008 um 09:55 Uhr

2008-02-04T09:55:49Z

Stephan am 4. Februar 2008 um 09:53 Uhr

2008-02-04T09:53:28Z

Stephan: Die Seite wurde neu angelegt: Dieser Menüpunkt steht nur im ersten Wirtschaftsjahr zur Verfügung. Sie können hier im ersten Wirtschaftsjahr die offenen Posten eingeben, mit denen dass System ges...

2008-01-22T15:47:32Z

Die Seite wurde neu angelegt: Dieser Menüpunkt steht nur im ersten Wirtschaftsjahr zur Verfügung. Sie können hier im ersten Wirtschaftsjahr die offenen Posten eingeben, mit denen dass System ges...

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Dieser Menüpunkt steht nur im ersten Wirtschaftsjahr zur Verfügung.

Sie können hier im ersten Wirtschaftsjahr die offenen Posten eingeben, mit denen dass System gestartet werden soll. Da sich im Mahnwesen die offenen Posten in den Folgejahren wirtschaftsjahresunabhängig aus den mit ECAROS geschriebenen Rechnungen ergeben, ist dieser Menüpunkt dann nicht mehr aufrufbar.
Hinweis: Anders stellt sich die Situation bei den Personenkonten dar, diese sind wirtschaftsjahresabhängig. Hier muß, damit die Salden auf den Personenkonten den richtigen Wert ausweisen, zu Beginn eines Wirtschaftsjahres eine Übernahme der EB-Werte erfolgen. Die Übernahme der Salden für die Personenkonten ins neue Wirtschaftsjahr erfolgt über den Menüpunkt Buchungen / Eröffnungsbilanz / Personenkonten-Übernahme.

Die Eingabe der offenen Posten ist nicht nur auf die Debitorenkonten eingeschränkt, d. h. Sie können hier auch Ihre Lieferantenverbindlichkeiten (Kreditoren) erfassen.

Um einen OPOS im Mahnwesen anzulegen, müssen Sie folgende Eingaben tätigen:
Personenkonto: Hier geben Sie die Debitoren- oder Kreditorennummer ein.
Belegdatum: I.d.R. wird hier das Rechnungsdatum eingegeben.
Mahnkennzeichen: Geben Sie hier das aktelle Mahnkennzeichen für den offenen Posten ein, beim nächsten Mahnlauf wird dann automatisch die nächste Mahnstufe herangezogen.
Belegnummer: Rechnungsnummer
Buchungstext: Hier können Sie zu jedem offenen Posten noch einen eigenen Buchungstext eingeben.
Fälligkeitsdatum: ursprüngliches Fälligkeitsdatum der Rechnung. Bestätigt man das Belegdatum mit der Enter- oder der Tab-Taste, wird das Fälligkeitsdatum gemäß der Systemeinstellungen errechnet.
Letzte Mahnung: Datum der letzten Mahnung
Belegfeld: Eingabefeld für einen zweiten internen Nummernkreis. Bei Eingangsrechnungen wird intern häufig ein eigener Nummernkreis für die eindeutige Identifizierung einer Rechnung genutzt.
USt-Code: Um Rechnungskorrekturen (z.B. Skonto) mit dem richtigen Steuersatz zu verbuchen, ist hier die Eingabe des USt-Codes nötig.
Bruttobetrag: Rechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer.
Soll/Haben: Debitorenrechnung = Soll
Debitorengutschrift = Haben
Kreditorenrechnung = Haben
Kreditorengutschrift = Soll

Bitte beachten Sie, dass auch in dieser Maske alle Felder, die mit einem Schlüsselsymbol markiert sind (=Pflichtfelder), ausgefüllt werden müssen, da der offene Posten ansonsten nicht gespeichert wird. Mit „Anlegen“ wird der offene Posten gespeichert und erscheint sofort in der Tabelle.

Die eingegebenen offenen Posten können nicht mehr korrigiert werden. Es ist lediglich möglich, fehlerhafte offenen Posten zu löschen und anschliessend neu einzugeben. Markieren Sie zum Löschen eine Position und klicken Sie die rechte Maustaste. Im Kontextmenü wählen Sie dann den Befehl „löschen“ aus.

@@ Zeile 17: / Zeile 17: @@
 !style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
 |-
-|'''
+|'''Personenkonto'''
 Personenkonto'''
 |Hier geben Sie die Debitoren- oder Kreditorennummer ein.
 |-

@@ Zeile 52: / Zeile 52: @@
 |}
-Bitte beachten Sie, dass auch in dieser Maske alle Felder, die mit einem Schlüsselsymbol markiert sind (=Pflichtfelder), ausgefüllt werden müssen, da der offene Posten ansonsten nicht gespeichert wird. Mit „Anlegen“ wird der offene Posten gespeichert und erscheint sofort in der Tabelle.
+{{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Auch in dieser Maske müssen alle Felder, die mit einem Schlüsselsymbol markiert sind (=Pflichtfelder), ausgefüllt werden, da der offene Posten ansonsten nicht gespeichert wird.}}
-Die eingegebenen offenen Posten können nicht mehr korrigiert werden. Es ist lediglich möglich, fehlerhafte offenen Posten zu löschen und anschliessend neu einzugeben. Markieren Sie zum Löschen eine Position und klicken Sie die rechte Maustaste. Im Kontextmenü wählen Sie dann den Befehl „löschen“ aus.
+Mit ''Anlegen'' wird der offene Posten gespeichert und erscheint sofort in der Tabelle.

@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 Sie können hier im ersten Wirtschaftsjahr die offenen Posten eingeben, mit denen dass System gestartet werden soll. Da sich im Mahnwesen die offenen Posten in den Folgejahren wirtschaftsjahresunabhängig aus den mit ECAROS geschriebenen Rechnungen ergeben, ist dieser Menüpunkt dann nicht mehr aufrufbar.
-Hinweis: Anders stellt sich die Situation bei den Personenkonten dar, diese sind wirtschaftsjahresabhängig. Hier muß, damit die Salden auf den Personenkonten den richtigen Wert ausweisen, zu Beginn eines Wirtschaftsjahres eine Übernahme der EB-Werte erfolgen. Die Übernahme der Salden für die Personenkonten ins neue Wirtschaftsjahr erfolgt  über den Menüpunkt Buchungen / Eröffnungsbilanz / Personenkonten-Übernahme.
 Die Eingabe der offenen Posten ist nicht nur auf die Debitorenkonten eingeschränkt, d. h. Sie können hier auch Ihre Lieferantenverbindlichkeiten (Kreditoren) erfassen.
 Um einen OPOS im Mahnwesen anzulegen, müssen Sie folgende Eingaben tätigen:
-Personenkonto: Hier geben Sie die Debitoren- oder Kreditorennummer ein.
-Belegdatum: I.d.R. wird hier das Rechnungsdatum eingegeben.
+[[Bild:OPOS-manuell-verwalten.jpg]]
-Mahnkennzeichen: Geben Sie hier das aktelle Mahnkennzeichen für den offenen Posten ein, beim nächsten Mahnlauf wird dann automatisch die nächste Mahnstufe herangezogen.
-Belegnummer: Rechnungsnummer
+Im Einzeln bedeuten die Felder folgendes:
-Buchungstext: Hier können Sie zu jedem offenen Posten noch einen eigenen Buchungstext eingeben.
-Fälligkeitsdatum: ursprüngliches Fälligkeitsdatum der Rechnung. Bestätigt man das Belegdatum mit der Enter- oder der Tab-Taste, wird das Fälligkeitsdatum gemäß der Systemeinstellungen errechnet.
+{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;"
-Letzte Mahnung: Datum der letzten Mahnung
+!style="background:#DCDCDC;;" | Feldbezeichnung
-Belegfeld: Eingabefeld für einen zweiten internen Nummernkreis. Bei Eingangsrechnungen wird intern häufig ein eigener Nummernkreis für die eindeutige Identifizierung einer Rechnung genutzt.
+!style="background:#DCDCDC;;" | Erläuterung
-USt-Code: Um Rechnungskorrekturen (z.B. Skonto) mit dem richtigen Steuersatz zu verbuchen,  ist hier die Eingabe des USt-Codes nötig.
+|-
-Bruttobetrag: Rechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer.
+|'''
-Soll/Haben:	Debitorenrechnung = Soll
+Personenkonto'''
-		Debitorengutschrift = Haben
+|Hier geben Sie die Debitoren- oder Kreditorennummer ein.
-		Kreditorenrechnung = Haben
+|-
-		Kreditorengutschrift = Soll
+|'''Belegdatum'''
 Bitte beachten Sie, dass auch in dieser Maske alle Felder, die mit einem Schlüsselsymbol markiert sind (=Pflichtfelder), ausgefüllt werden müssen, da der offene Posten ansonsten nicht gespeichert wird. Mit „Anlegen“ wird der offene Posten gespeichert und erscheint sofort in der Tabelle.
 Die eingegebenen offenen Posten können nicht mehr korrigiert werden. Es ist lediglich möglich, fehlerhafte offenen Posten zu löschen und anschliessend neu einzugeben. Markieren Sie zum Löschen eine Position und klicken Sie die rechte Maustaste. Im Kontextmenü wählen Sie dann den Befehl „löschen“ aus.