Domäneneinstellungen

Version vom 21. Mai 2007, 16:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Finanzbuchhaltung
2 Allgemein

Finanzbuchhaltung

Einstellungen für die Finanzbuchhaltung, die nicht mandantenabhängig sind, nehmen Sie unter dieser Rubrik vor.

Finanzbuchhaltungsdomäne:

Unter einer Finanzbuchhaltungsdomäne ist im ECAROS System die Abbildung einer Gesellschaftsform Ihres Unternehmens gemeint. Sie können z.B. mehrere Mandanten in einer Gesellschaft betreiben, dann benötigen Sie nur eine Finanzbuchhaltungsdomäne, d.h eine Finanzbuchhaltung mit einem Kontenrahmen, Umsatzsteuervoranmeldung, Bilanz, Jahresabschluss u.a.. Die Auswertungen, wie z.B. eine Betriebswirtschaftliche Auswertung können Sie trotzdem noch Mandantenabhängig durchführen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit für jeden Mandanten eine eigene Finanzbuchhaltungsdomäne zu definieren oder das Ganze zu mischen (2 Mandanten in einer Finanzbuchhaltungsdomäne und ein zusätzlicher Mandant in einer anderen Domäne).

Kontonummern

Einstellungen der Debitoren- und Kreditorennummernkreise, sowie Einstellungen für das Anlegen von neuen Kunden oder Lieferanten verändern Sie in diesem Bereich.

Länge Sachkontonummern: Hier wird die Länge der Sachkontonummern vorgeblendet. Sie können diesen Wert allerdings nicht verändern, da die Einstellung durch den benutzten Kontenrahmen vorgeben wird. Dies wird bei der Konfiguration der Finanzbuchhaltungsdomäne nach Ihren Vorgaben eingestellt.

Kontonummer vorblenden: Wenn Sie einen Kunden oder Lieferanten anlegen, können Sie sich automatisch eine Kunden- und/oder Lieferantennummer vorblenden lassen. Diese Nummer kann jetzt entweder die Höchste verfügbare Nummer sein oder die Nächste freie Nummer. Bei der Einstellung Nächste freie Nummer werden eventuelle Zwischenräume in dem Nummernkreis, die durch das Löschen von Kunden oder Lieferanten entstehen können, automatisch aufgefüllt.

Start Debitoren- und Start Kreditorennummern: Die Länge der Debitoren- und Kreditorennummern sind abhängig von dem konfigurierten Kontenrahmen. Über diese Einstellung können Sie den Startbereich der Nummernkreise festlegen. ECAROS überprüft automatisch, dass der Debitorennummernkreis kleiner ist als der Kreditorenkreis. Außerdem wird auch die Länge der Nummernkreise überprüft

Debitoren- und Kreditorennummern standardmäßig zuordnen: Wenn Sie einen Kunden oder Lieferanten neu anlegen, können Sie über diese Option diesem automatisch ein Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zu weisen. Das ist sehr hilfreich. um die Verarbeitung im Service zu beschleunigen. Die Nummer wird nach den vorher festgelegten Kriterien vergeben (siehe vorherige Erläuterung).

Verbuchung

Einstellungen für die automatische Verbuchung des Rechnungsausganges, sowie des Buchungsdialoges können Sie unter diesem Punkt beeinflussen.

Gleiche Buchungen zusammmenfassen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Buchungen einer Rechnung, die den gleichen Kontierungsparameter ansprechen in dem Buchungsjournal zusammengefasst. Dies erleichtert die Übersichtlichkeit in den Rechnungsausgangsjournalen, da z.B. viele Artikelpositionen oder Arbeitspositionen einer Rechnung unter einer Buchung zusammengefasst werden.

Mandantenauswahl im Buchungsdialog: Sofern Sie mehrere Mandanten in einer Finanzbuchhaltungsdomäne konfiguriert haben, können Sie über diese Einstellung eine Auswahlbox in dem Buchungsdialog freischalten. Dies erleichtert beim Buchen die Zuordnung zu dem entsprechenden Mandanten, dadurch bekommen Sie aussagekräftige Auswertungen pro Mandant auch wenn diese in einer Finanzbuchhaltungsdomäne geführt werden.

Stornierungen negativ buchen: Um einen gebuchten Rechnungsvorgang rückgängig zu machen, muss er im ECAROS System storniert werden. Dieses Storno kann entweder entgegengesetzt der Rechnungsbuchung oder mit negativem Vorzeichen identisch zu der Rechnungsbuchung erfolgen.

UST Code Änderungen erlauben bei gleichem Reportcode: Jedem Konto ist ein eindeutiger USt-Code zugeordnet. Damit es bei der USt-Verprobung nicht zu Differenzen kommt, wird bei den für die Umsatzsteuervoranmeldung relevanten Konten die Eigenschaft UST-Code änderbar deaktiviert. Bei Buchungen mit Altteilesteuer ist es so, dass diese Buchungen auf die normalen Erlöskonten gebucht werden, es gibt hierfür keine separaten Erlöskonten. Da auf den Erlöskonten aber der USt-Codes voller Satz 19% Umsatzsteuer vorgegeben ist, würde die Buchung mit dem Steuerschlüssel 3 Altteilesteuer 19% zwangsläufig zu Fehlermeldungen führen. Hierfür gibt es jetzt diese Option. Bei USt-Codes, die in die gleiche Zeile der USt-Voranmeldung fließen, wird die Überprüfung auf den USt-Code übergangen. Da die "normale" 19%-ige Umsatzsteuer und die Altteilesteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung in die Zeile für 19% fließen, haben sie denselben Reportcode und die Verbuchung der Erlöse kann auf das gleiche Konto erfolgen.

Mehrere Buchungstexte pro Buchungssatz: Sie können mehrere Buchungstextzeilen pro Buchungssatz eingeben. Die ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie bei einer Sollbuchung mehrere Texte für die Habenbuchung hinterlegen wollen.

Eingangsrechnung buchen (soweit möglich): Das ECAROS System ist in der Lage den Ankauf und die Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen automatisch zu buchen. Sie können die Buchung allerdings über diese Option ein- bzw. ausstellen.

Standardgruppe Debitoren und Kreditoren: Sobald Sie einen neuen Kunden oder Lieferanten anlegen, werden die Einstellungen aus diesen Auswahlboxen automatisch in den FiBU-Informationen der Adresse vorgeblendet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit diese Einstellung individuell anzupassen.

Offene Posten / Mahnwesen

Mahnlauf ohne Habensaldo: Um in dem Mahnlauf nur die Kunden vorgeblendet zu bekommen, die noch offene Zahlungen zu leisten haben, können Sie über diese Option alle Kunden mit einem Habensaldo ausblenden. Dies erhöht die Übersichtlichkeit in der Mahnvorschlagsliste.

Überfällige OPOS Auftragserstellung: Bei aktivierter Option werden, sobald Sie eine Adresse einem Auftrag hinzufügen, alle Offene Posten (sofern vorhanden) in einem extra Hinweisfenster angezeigt. Dies dient der besseren Kontrolle von offenen Kundenforderungen.

Maximaler Skonto-Betrag / - Prozentsatz: Beim Ausgleich von Offenen Posten wird der Zahlungsbetrag mit dem Rechnungsbetrag verglichen, ist die Abweichung der Beträge größer als der hier eingegebene Prozentsatz / Betrag, dann ist das Ausgleichen des Offenen Postens nicht möglich. Diese Einstellung dient der Sicherheit beim Offenen Posten Ausgleich. Ob Sie einen Prozentsatz oder einen Absolutbetrag eingeben, hängt von der Einstellung Max. Skonto in % oder Max. Skonto in EUR ab.

Allgemein

In diesem Bereich konfigurieren Sie Ihre Rechnungsnummernkreise, sowie die Berechnung der Artikelpreise und die Standardzahlungsart.

Rechnungsnummern

Rechnungsnummer pro Wirtschaftsjahr vergeben: Mit aktivierter Option ist die Eingabe der Rechnungsnummer unter den Wirtschaftsjahreseinstellungen freigeschaltet und Sie können für jedes Wirtschaftsjahr Ihren Rechnungsnummernkreis verändern

Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen

Die Rechnungsnummern lassen sich einmal global für alle Ausgangs- bzw. Eingangsrechnungen festlegen oder, wenn Sie die Option Rechnungsnummer splitten aktivieren, dann auch für jede Auftragsart separat.

Start Rechnungsnummern: mit dieser Rechnungsnummer wird die nächste fakturierte Ausgangs- bzw. Eingangsrechnung versehen.

Rechnungsnummernkreise splitten: mit aktivierter Option, müssen Sie für Fahrzeug, Teile- und Servicerechnungsnummern verschiedenen Nummernkreise hinterlegen

Start Servicerauftrags-Rechnungsnummern: mit dieser Rechnungsnummer wird die nächste fakturierte Serviceausgangs- bzw. -eingangsrechnung versehen.

Start Teilerauftrags-Rechnungsnummern: mit dieser Rechnungsnummer wird die nächste fakturierte Artikelausgangs- bzw. -eingangsrechnung versehen.

Start Fahrzeugrauftrags-Rechnungsnummern: mit dieser Rechnungsnummer wird die nächste fakturierte Fahrzeugausgangs- bzw. -eingangsrechnung versehen.

Wichtig

Bitte beachten Sie, dass die Korrektur der Rechnungsnummernkreise zum einen nur nach oben (also mit einer höheren Zahl als der letzten Rechnungsnummer) möglich ist und zum anderen, dass sich kein Nummernkreis überschneiden darf (auch nicht mit den Eingangsrechnungsnummernkreisen. Deswegen sollten Sie hier Änderungen nur nach sehr sorgfältiger Prüfung oder in Rücksprache mit der Servicehotline durchführen.

Artikelpreise

Artikelpreise pro Fibu-Domäne oder pro Mandant: Ein Artikel kann fünf verschiedene Verkaufs- und Einkaufspreise haben. Diese können Sie pro Finanzbuchhaltungsdomäne oder pro Mandant pflegen. Bei aktivierter Option Mandant kann ein Artikel in jedem Mandanten unterschiedliche Einkaufs- und Verkaufspreise haben.

Standard Preisgruppe: Wenn Sie einer Adresse keinen individuellen Verkaufspreis zugeordnet haben, dann wird der hier eingestellte Standardpreis herangezogen. Preisgruppe 1 entspricht dem Verkaufspreis 1 eines Artikels usw.

VK gleich EK bei internen Belastungen: Wenn Sie diese Option aktivieren, dann wird in internen Belastungen (Rechnungen mit dem Auftragstyp Intern) der durchschnittliche Einkaufspreis der Artikel berechnet.

Standard Dispositionsmodul: Für die automatische Disposition von Verbrauchsartikel gibt es im ECAROS System das Elektronische Dispositionsmodul (EDS). Über dieses Modul können Sie sich automatisch Bestellvorschläge ihrer gängigen Artikel erstellen lassen. Zur Zeit existiert nur ein Dispositionsmodul (EDS) dies ist hier auch als Standard hinterlegt.

Aufträge

Standardzahlungsart: mit dieser Einstellung steuern Sie innerhalb der Auftragsbearbeitung, welche Zahlungsart vorgeblendet werden soll, falls dem Kunden keine eigene Zahlungsart zugeordnet wurde. Sie können sich individuelle Zahlungsarten unter Finanzbuchhaltung -> Stammdaten -> Zahlungsarten anlegen

@@ Zeile 30: / Zeile 30: @@
 ;Gleiche Buchungen zusammmenfassen
-:Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Buchungen einer Rechnung, die den gleichen [[Kontierungsparameter]] ansprechen in dem Buchungsjournal zusammengefasst. Dies ist erleichtert die Übersichtlichkeit in den Rechnungsausgangsjournalen, da z.B. viele Artikelpositionen oder Arbeitspositionen einer Rechnung unter einer Buchung zusammengefasst werden.
+:Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Buchungen einer Rechnung, die den gleichen [[Kontierungsparameter]] ansprechen in dem Buchungsjournal zusammengefasst. Dies erleichtert die Übersichtlichkeit in den Rechnungsausgangsjournalen, da z.B. viele Artikelpositionen oder Arbeitspositionen einer Rechnung unter einer Buchung zusammengefasst werden.
 ;Mandantenauswahl im Buchungsdialog
@@ Zeile 39: / Zeile 39: @@
 ;UST Code Änderungen erlauben bei gleichem Reportcode
-:Jedem Konto ist ein eindeutiger USt-Code zugeordnet. Damit es bei der USt-Verprobung nicht zu Differenzen kommt, wird bei den für die Umsatzsteuervoranmeldung relevanten Konten die Eigenschaft UST-Code änderbar deaktiviert. Bei Buchungen mit Altteilesteuer ist es so, dass diese Buchungen auf die ''normalen'' Erlöskonten gebucht werden, es gibt hierfür keine separaten Erlöskonten. Da auf den Erlöskonten aber der USt-Codes ''voller Satz 19% Umsatzsteuer'' vorgegeben ist, würde die Buchung mit dem Steuerschlüssel ''3 Altteilesteuer 19%'' zwangsläufig zu Fehlermeldungen führen. Hierfür gibt es jetzt diese Option. Bei USt-Codes, die in die gleiche Zeile der USt-Voranmeldung fliessen, wird die Überprüfung auf den USt-Code übergangen. Da die "normale" 19%-ige Umsatzsteuer und die Altteilesteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung in die Zeile für 19% fliessen,  haben sie denselben Reportcode und die Verbuchung der Erlöse kann auf das gleiche Konto erfolgen.
+:Jedem Konto ist ein eindeutiger USt-Code zugeordnet. Damit es bei der USt-Verprobung nicht zu Differenzen kommt, wird bei den für die Umsatzsteuervoranmeldung relevanten Konten die Eigenschaft UST-Code änderbar deaktiviert. Bei Buchungen mit Altteilesteuer ist es so, dass diese Buchungen auf die ''normalen'' Erlöskonten gebucht werden, es gibt hierfür keine separaten Erlöskonten. Da auf den Erlöskonten aber der USt-Codes ''voller Satz 19% Umsatzsteuer'' vorgegeben ist, würde die Buchung mit dem Steuerschlüssel ''3 Altteilesteuer 19%'' zwangsläufig zu Fehlermeldungen führen. Hierfür gibt es jetzt diese Option. Bei USt-Codes, die in die gleiche Zeile der USt-Voranmeldung fließen, wird die Überprüfung auf den USt-Code übergangen. Da die "normale" 19%-ige Umsatzsteuer und die Altteilesteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung in die Zeile für 19% fließen, haben sie denselben Reportcode und die Verbuchung der Erlöse kann auf das gleiche Konto erfolgen.
 ;Mehrere Buchungstexte pro Buchungssatz
@@ Zeile 45: / Zeile 45: @@
 ;Eingangsrechnung buchen (soweit möglich)
-:das ECAROS System ist in der Lage den Ankauf und die Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen automatisch zu buchen. Sie können die Buchung allerdings über diese Option ein- bzw. ausstellen.
+:Das ECAROS System ist in der Lage den Ankauf und die Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen automatisch zu buchen. Sie können die Buchung allerdings über diese Option ein- bzw. ausstellen.
 ;Standardgruppe Debitoren und Kreditoren
-:Sobald Sie einen neuen Kunden oder Lieferanten anlegen, werden die Einstellung aus diesen Auswahlboxen automatisch in den FiBU-Informationen der Adresse vorgeblendet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit diese Einstellung individuell anzupassen.
+:Sobald Sie einen neuen Kunden oder Lieferanten anlegen, werden die Einstellungen aus diesen Auswahlboxen automatisch in den FiBU-Informationen der Adresse vorgeblendet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit diese Einstellung individuell anzupassen.
 ==== Offene Posten / Mahnwesen ====