Domäneneinstellungen

Version vom 14. Mai 2007, 14:51 Uhr

Der Begriff Finanzbuchhaltungsdomäne repräsentiert im ECAROS System eine Gesellschaftsform in Ihrem Unternehmen. Wir bieten Ihnen individuelle Konfigurationsmöglichkeit an, die sich an Ihrer individuellen Unternehmensstruktur orientieren.

Finanzbuchhaltung

Einstellungen für die Finanzbuchhaltung, die nicht mandantenabhängig sind, nehmen Sie unter dieser Rubrik vor.

Kontonummern

Einstellungen der Debitoren- und Kreditorennummernkreise, sowie Einstellungen für das Anlegen von neuen Kunden oder Lieferanten verändern Sie in diesem Bereich.

Länge Sachkontonummern

Hier wird die Länge der Sachkontonummern vorgeblendet. Sie können diesen Wert allerdings nicht verändern, da die Einstellung durch den benutzten Kontenrahmen vorgeben wird. Dies wird bei der Konfiguration der Finanzbuchhaltungsdomäne nach Ihren Vorgaben eingestellt.

Kontonummer vorblenden

Wenn Sie einen Kunden oder Lieferanten anlegen, können Sie sich automatisch eine Kunden- und/oder Lieferantennummer vorblenden lassen. Diese Nummer kann jetzt entweder die Höchste verfügbare Nummer sein oder die Nächste freie Nummer. Bei der Einstellung Nächste freie Nummer werden eventuelle Zwischenräume in dem Nummernkreis, die durch das Löschen von Kunden oder Lieferanten entstehen können, automatisch aufgefüllt.

Start Debitoren- und Start Kreditorennummern

Die Länge der Debitoren- und Kreditorennummern sind abhängig von dem konfigurierten Kontenrahmen. Über diese Einstellung können Sie den Startbereich der Nummernkreise festlegen. ECAROS überprüft automatisch, dass der Debitorennummernkreis kleiner ist als der Kreditorenkreis. Außerdem wird auch die Länge der Nummernkreise überprüft

Debitoren- und Kreditorennummern standardmäßig zuordnen

Wenn Sie einen Kunden oder Lieferanten neu anlegen, können Sie über diese Option diesem automatisch ein Debitoren- und/oder eine Kreditorennummer zu weisen. Das ist sehr hilfreich. um die Verarbeitung im Service zu beschleunigen. Die Nummer wird nach den vorher festgelegten Kriterien vergeben (siehe vorherige Erläuterung).

Verbuchung

Einstellungen für die automatische Verbuchung des Rechnungsausganges, sowie des Buchungsdialoges können Sie unter diesem Punkt beeinflussen.

Gleiche Buchungen zusammmenfassen

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Buchungen einer Rechnung, die den gleichen Kontierungsparameter ansprechen in dem Buchungsjournal zusammengefasst. Dies ist erleichtert die Übersichtlichkeit in den Rechnungsausgangsjournalen, da z.B. viele Artikelpositionen oder Arbeitspositionen einer Rechnung unter einer Buchung zusammengefasst werden.

Mandantenauswahl im Buchungsdialog

Sofern Sie mehrere Mandanten in einer Finanzbuchhaltungsdomäne konfiguriert haben, können Sie über diese Einstellung eine Auswahlbox in dem Buchungsdialog freischalten. Dies erleichtert beim Buchen die Zuordnung zu dem entsprechenden Mandanten, dadurch bekommen Sie aussagekräftige Auswertungen pro Mandant auch wenn diese in einer Finanzbuchhaltung geführt werden.

Stornierungen negativ buchen

Um einen gebuchten Rechnungsvorgang rückgängig zu machen, muss er im ECAROS System storniert werden. Dieses Storno kann entweder entgegengesetzt der Rechnungsbuchung oder mit negativem Vorzeichen identisch zu der Rechnungsbuchung erfolgen.

UST Code Änderungen erlauben bei gleichem Reportcode

Mehrere Buchungstexte pro Buchungssatz

Sie können mehrere Buchungstextzeilen pro Buchungssatz eingeben. Die ist besonders sinnvoll, weil Sie bei einer Sollbuchung mehrere Texte für die Habenbuchung hinterlegen können.

Eingangsrechnung buchen (soweit möglich)

das ECAROS System ist in der Lage den Ankauf und die Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen automatisch zu buchen. Sie können die Buchung allerdings über diese Option ein- bzw. ausstellen.

Standardgruppe Debitoren und Kreditoren

Sobald Sie einen neuen Kunden oder Lieferanten anlegen, werden die Einstellung aus diesen Auswahlboxen automatisch in den FiBU-Informationen der Adresse vorgeblendet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit diese Einstellung individuell anzupassen.

Offene Posten / Mahnwesen

Mahnlauf ohne Habensaldo

Um in dem Mahnlauf nur die Kunden vorgeblendet zu bekommen, die noch offene Zahlungen zu leisten haben, können Sie über diese Option alle Kunden mit einem Habensaldo ausblenden. Dies erhöht die Übersichtlichkeit in der Mahnvorschlagsliste.

Überfällige OPOS Auftragserstellung

Bei aktivierter Option werden, sobald Sie eine Adresse einem Auftrag hinzufügen, alle Offene Posten (sofern vorhanden) in einem extra Hinweisfenster angezeigt. Dies dient der besseren Kontrolle von offenen Kundenforderungen.

Maximaler Skonto-Betrag / - Prozentsatz

Beim Ausgleich von Offenen Posten wird der Zahlungsbetrag mit dem Rechnungsbetrag verglichen, ist die Abweichung der Beträge größer als der hier eingegebene Prozentsatz / Betrag, dann ist das Ausgleichen des Offenen Postens nicht möglich. Diese Einstellung dient der Sicherheit beim Offenen Posten Ausgleich. Ob Sie einen Prozentsatz oder einen Absolutbetrag eingeben, hängt von der Einstellung Max. Skonto in % oder Max. Skonto in EUR ab.