Diverse Debitoren / Kreditoren
Informationen
In der Auftragsbearbeitung können Sie für einen Auftrag ein diverses Konto hinterlegen, sie können dies mit dem Knopf 
im Feld Rechnungsadresse machen.
Dies ist in den Fällen in denen Sie die Kundendaten nicht dauerhaft speichern wollen, z.B. bei einem Kunden auf der Durchreise, sinnvoll. Auf der Rechnung können Sie, sofern gewünscht, die Adressdaten des Kunden ausdrucken, in der Buchhaltung wird dann keine eigene Debitorennummer vergeben.
Um einen Diversen Kunden/Debitor anzulegen, brauchen Sie lediglich eine Debitorenkontonummer und eine Bezeichnung für dieses Konto vergeben. Bei der Debitorennummer wird Ihnen ggf. bereits eine freie Debitorennummer vorgeblendet. Je nach Einstellung in den Domäneneinstellungen ist dies die nächste freie oder die nächsthöchste Debitorennummer. Diese Angabe können Sie natürlich überschreiben, allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.
Debitoreneinstellungen
Unter den Debitoreneinstellungen haben Sie nun noch die Möglichkeit die Kundengruppe und ggf. abweichende Fälligkeitstage für diesen Debitor einzustellen. Nach dem Abspeichern steht dieser Debitor in der Auftragsbearbeitung als „Diverser Kunde“ zur Auswahl.
Skonto-Informationen
Hier können Sie individuelle Skonto-Informationen hinterlegen. Benutzen Sie hierzu den Knopf 
, es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dann die Tage nach dem Belegdatum und den Skonto-Prozentsatz eingeben können.
Diese Informationen werden von ECAROS beim Zahlungsverkehr mittels DTAUS ausgewertet. Da diese Zahlungsläufe direkt verbucht und die offenen Posten somit direkt ausgeglichen werden, wird hierüber gesteuert, wie ein vom offenen Posten abweichender Zahlungsbetrag behandelt wird.
Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter Tage nach dem Belegdatum definierten Frist, wird anhand dem Skonto-Prozentsatz der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.
Nach dem Abspeichern steht dieser Debitor in der Auftragsbearbeitung als „Diverser Kunde“ zur Auswahl.
Die vorstehenden Ausführungen für den „Diversen Debitoren“ gelten analog auch für „Diverse Kreditoren“.
