SEPA-Umwandlung

Nachfolgend folgt eine kurze Anleitung, wie Sie die vorhandenen "alten" Bankverbindungen aus Bankleitzahl und Kontonummern in die SEPA-konformen BIC und IBAN umwandeln können.

Berechtigungen

Unter Systemverwaltung > Stammdaten > Berechtigungen können folgende Berechtigungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung/Umstellung der Kontodaten vergeben werden: Stammdaten Bankleitzahlen/BIC setzen und Stammdaten Bankleitzahlen/Kontonummern nach BIC/IBAN konvertieren

Import des Bankleitzahlenverzeichnisses

Unter Finanzbuchhaltung > Stammdaten > Bankleitzahlen/BIC können Sie das Bankleitzahlenver-zeichnis der Deutschen Bundesbank einlesen.

Laden Sie sich hierzu die entsprechende (Text-) Datei aus dem Internet herunter. (http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Kerngeschaeftsfelder/Unbarer_Zahlungsverkehr/bankleitzahlen_download.html)

Wichtig!
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die neueste Datei im txt-Format (TXT) herunterladen.

Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, können Sie das Bankleitzahlen/BIC-Verzeichnis aktualisieren, indem Sie die Schaltfläche Bankleitzahlen/BIC-Datei einlesen drücken. Navigieren Sie im anschliessenden Dialog zu der heruntergeladenen Textdatei und lesen Sie diese ein. Nach dem Einlesen stehen in ECAROS für die BIC der inländischen Banken die korrekten Bankbezeichnungen zur Verfügung. Wenn Sie nun in den Stammdaten im Feld BIC einen gültigen Code eingeben und mit der Tab-Tas­te bestätigen, befüllt ECAROS das Feld Bankname automatisch.