Wirtschaftjahreseinstellungen

Mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen konfigurieren Sie bei Neustart oder Wechsel des Wirtschaftsjahres z.b. die Länge der Sachkontennummern oder die Vortragskonten. Alle Änderungen in diesem Bereich betreffen nur die Finanzbuchhaltung an der Sie aktuell angemeldet sind.

Einstellungen

Über diese Karteikarte stellen Sie die Standardkonten für Ihre Finanzbuchhaltungsdomäne und das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. Ausserdem können Sie die Länge der Sachunterkonten verändern. Diese Einstellungen werden aber in der Regel nur bei Änderung des Kontenrahmens angepasst.

Kontonummern

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Länge Sachkontennummern

Die Länge der Sachkontonummern wird durch den eingesetzten Kontenrahmen vorgeben. Dieses Feld dient lediglich der Anzeige der eingestellten Länge. Veränderungen können hier nicht vorgenommen werden.

Länge Sachunterkontennummern

Falls Sie in Ihrem Kontenrahmen eigene Konten vermissen, so können Sie im ECAROS System sogenannte Unterkonten anlegen. Diese Unterkonten werden bei z.B. Händlerbetriebsvergleiche mit auf die Hauptkonten addiert, können aber in dem Arbeitsbereich Finanzbuchhaltung separat ausgewertet werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Unterkonto immer von einem Hauptsachkonto abhängt.

Standardwerte

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Journaltypen für Korrekturen

Falls Sie die Kundengruppe einer Adresse ändern und es existieren offene Forderungen für diese Adresse, dann werden die Forderungen automatisch in diesem Journal auf das neue Forderungskonto umgebucht. Sie können dadurch jederzeit kontrollieren, ob es Änderungen in diesem Bereich gegeben hat. Falls Sie keine Einträge in der Auswahlbox sehen, so müssen Sie sich entsprechende Journaltypen unter Finanzbuchhaltung -> Stammdaten -> Journaltypen anlegen. Natürlich können Sie diese Liste jederzeit beliebig erweitern.

Journaltyp für Skonto

Falls beim Ausgleich eines offenen Postens, der Rechnungsbetrag von dem Zahlungseingang abweicht, kann eine automatische Skontobuchung (siehe auch Maximaler Skonto-Prozentsatz) ausgelöst werden. Die Buchung wird dann in dem hier hinterlegten Journal durchgeführt.

Standard-Sachkonto

Falls Sie eigene Verbuchungs- oder Bestandscodes angelegt und für diese noch kein Kontierungsparameter konfiguriert haben, werden die Beträge auf dieses Konto gebucht. Sie haben dann sehr komfortabel die Möglichkeit den entsprechenden Kontierungsparameter anzulegen oder zu bearbeiten und die Buchung auf die richtigen Sachkonten durchzuführen. Dies funktioniert, ohne dass Sie die Rechnung stornieren und neu fakturieren müssen (Neuverbuchen)

Verrechnungskonto für UST-Spezialfälle

Damit die Altteilesteuer korrekt berechnet, verbucht und verprobt werden kann, müssen Sie hier ein Verrechnungskonto angeben. Dieses Konto sollte natürlich nur für diese Buchungen genutzt werden.

Saldenvortragskonto

Unter diesem Punkt geben Sie das Gegenkonto für die Buchung der Saldenvorträge ein.

Konto für durchlaufende Posten

hier hinterlegen Sie das Konto für die Buchung der Durchlaufenden Posten.

Fakturierung