Artikelrechnung zwischen Mandanten unterschiedlicher Finanzbuchhaltungsdomänen

Version vom 13. Juni 2012, 09:01 Uhr

Dieser Geschäftsvorfall beschreibt die Vorgehensweise, wenn Sie Artikel über einen Mandantenrechnung an einen anderen Mandanten in einer unterschiedlichen Finanzbuchhaltungsdomäne fakturieren.

D.h. ein Mandant erstellt eine Mandantenrechnung für einen oder mehrere Artikel an einen anderen Mandanten innerhalb seiner Hauptdomäne, allerdings in einer anderen Finanzbuchhaltungsdomäne. Mit diesen Rechnungsdaten soll dann automatisch eine Eingangsrechnung für den Eingangsrechnungsmandant generiert werden, damit dieser die Bestände und gegebenenfalls die Buchhaltung einfach und schneller aktualisieren kann.

Erstellen Artikelauftrag im Ausgangsrechnungsmandanten

Als erstes erstellen wir eine Artikelrechnung in dem Mandanten, der die Artikel an einen anderen Mandanten fakturieren will, also dem Ausgangsrechnungsmandanten, mit der Rechnungsart Rechnung, der Auftragsart Artikelauftrag und dem Auftragstyp Mandant aus. Als Rechnungsempfänger wählen wir den gewünschten Mandanten aus, der die Artikel erhalten soll.

Artikelauftrag im Ausgangsrechnungsmandanten

Aussuchen eines beliebigen Artikels

Nach dem wir die Auftragskopfdaten gefüllt haben, suchen wir uns einen beliebigen Artikel aus unserem Lager aus. Natürlich können wir auch einen Katalogartikel benutzen und diesen über ECAROS dann im Lager anlegen.

Artikelposition auf dem Auftrag

Fakturieren der Ausgangsrechnung

Mit den Knopf Fakturieren wird der folgenden Ablauf angestoßen:

1) Buchen des Lagerbestandes im Eingangsrechnungsmandanten

es existiert eine Lagerortzuordnung für den Artikel (Lieferanten Adressnummer und Artikelnummer) im Eingangsrechnungsmandant

bei einer eindeutigen Zuordnung wird der Lagerort des Artikels in die Mandanteneingangsrechnung übernommen. Bei einer Lagerung in mehreren Lagerorten, muss der Anwender den Lagerort manuell über das Kontextmenü der Auftragsbearbeitung hinzufügen, bzw. auswählen. D.h. der Lagerort und wird nicht vorgeblendet. Wurde kein Lagerort in der Eingangsrechnung ausgewählt, so ist eine Fakturierung dieses Auftrages nicht möglich.

es existiert keine Lagerortzuordnung für den Artikel (Lieferanten Adressnummer und Artikelnummer) im Eingangsrechnungsmandant

In der Mandanteneingangsrechnung wird der Standardlagerort (Konfiguration in den Mandanteneinstellungen) des Eingangsrechnungsmandant vorgeblendet

2) Buchen des Artikeleinkaufspreises in der Buchhaltung des Eingangsrechnungsmandanten

es existiert eine Bestands- und Verbuchungscodezuordnung (i.e. ein Fibucode) für den Artikel (Lieferanten Adressnummer und Artikelnummer) im Eingangsrechnungsmandant

der Bestands- und Verbuchungscode des Artikels aus dem Eingangsrechnungsmandant wird in die Eingangsrechnung übernommen

es existiert keine Bestands- und Verbuchungscodezuordnung für den Artikel (Lieferanten Adressnummer und Artikelnummer) im Eingangsrechnungsmandant

der Bestands- und Verbuchungscode (i.e. Fibucode) des Artikels muss von Benutzer manuell ergänzt werden. Sollte dann aber auch in den Artikeldaten für den Eingangsrechnungsmandant gespeichert werden.