Eröffnungsbilanz
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Zu Beginn jeden Wirtschaftsjahres müssen die Werte der (vorläufigen) Schlussbilanz des Vorjahres als Eröffnungsbilanz erfasst werden. In dieser Maske wird Ihnen die ''Eröffnungsbilanz für den Mandanten'' angezeigt. | Zu Beginn jeden Wirtschaftsjahres müssen die Werte der (vorläufigen) Schlussbilanz des Vorjahres als Eröffnungsbilanz erfasst werden. In dieser Maske wird Ihnen die ''Eröffnungsbilanz für den Mandanten'' angezeigt. | ||
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Version vom 16. August 2019, 09:52 Uhr
Zu Beginn jeden Wirtschaftsjahres müssen die Werte der (vorläufigen) Schlussbilanz des Vorjahres als Eröffnungsbilanz erfasst werden. In dieser Maske wird Ihnen die Eröffnungsbilanz für den Mandanten angezeigt.
| Bitte beachten Sie |
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| Die Ansicht der Eröffnungsbilanz gilt für den Mandanten, bei der Übernahme können Sie aber festlegen, ob die EB-Werte für die gesamte Domäne oder nur für den jeweiligen Mandanten übernommen werden sollen. D.h., die Sachkonten- und die Personenkontenübernahme können Sie auch in jedem Mandanten gesondert durchführen. |
In der Übersicht bekommen Sie die Konten angezeigt, die laut Sachkontenstamm als Eröffnungsbilanzkonto geschlüsselt wurden.
Sie haben nun mehrere Möglichkeiten um die Eröffnungsbilanzwerte für das neue Wirtschaftsjahr vorzutragen.
- 1. Sie können die EB-Werte manuell vortragen
- Die Felder der Spalten Soll und Haben sind editierbar, Sie brauchen hier nur ein Feld markieren und können dann den gewünschten Wert eingeben, mit Enter wird dieser Wert übernommen. Die manuelle Eingabe der gesamten EB-Werte bietet sich an, wenn Sie erstmalig mit der ECAROS – Finanzbuchhaltung arbeiten und im Vorjahr ein anderes Finanzbuchhaltungsprogramm benutzt haben oder wenn Sie nur einzelne Eröffnungsbilanzwerte, wie z. B. die Salden der Kassenkonten brauchen.
- 2. Als Zweites haben Sie die Möglichkeit, die EB-Werte automatisch vorzutragen
- Hierzu werden für die Eröffnungsbilanzkonten die Endsalden des Vorjahres automatisch als Anfangsbestände des neuen Wirtschaftsjahres vorgetragen. Um die Werte automatisch ins neue Wirtschaftsjahr zu übernehmen benutzen Sie die Knöpfe unterhalb der Tabelle mit den Eröffnungsbilanzkonten.
Mit dem Knopf Sachkonten-Übernahme werden die Endsalden der Sachkonten als EB-Wert vorgetragen. Ausnahmen sind die Werte der Forderungs- / Verbindlichkeits-Sammelkonten. Diese können nicht manuell eingegeben werden, vielmehr werden diese Werte anhand der Salden der Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) ermittelt. Um nun die Werte der Debitoren- und Kreditorenkonten vorzutragen, und somit im gleichen Arbeitsschritt auch die Werte der Forderungs- und Verbindlichkeits-Sammelkonten, benutzen Sie den Knopf Personenkonten-Übernahme.
| Bitte beachten Sie |
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| Sie müssen zwischen den offenen Posten im Mahnwesen und den Forderungen / Verbindlichkeiten in der Finanzbuchhaltung unterscheiden. Die Werte im Mahnwesen sind wirtschaftsjahresunabhängig, d. h. solange eine Rechnung noch als offener Posten gilt, wird sie vom System mitgeführt. Ein separater Vortrag ist hier nicht nötig. |
Mit der Eingabe / Übernahme eines Wertes ändern sich automatisch weitere Werte in der Eröffnungsbilanz: In den Spalten Saldo, Saldo Gesamt, Soll Gesamt oder Haben Gesamt werden nun Werte angezeigt und außerdem wird der Wert des Eröffnungsbilanzkontos neu berechnet. Bei den Werten der Spalten Soll Gesamt, Haben Gesamt und Saldo Gesamt handelt es sich um die aufsummierten Werte für die gesamte Buchhaltungsdomäne. Da die Eröffnungsbilanzwerte mandantenweise eingeben werden, können sich die Werte in den Gesamt-Spalten von dem Wert der Soll/Haben-Spalte unterscheiden. Die Übersicht darüber wie sich ein EB-Wert zusammensetzt, finden Sie in den Stammdaten des entsprechenden Kontos. Rufen Sie hierzu unter Stammdaten / Sachkonten das Konto auf und wechseln Sie auf die Registerkarte Salden, im Bereich Eröffnungsbilanz sehen Sie die mandantenweise Aufschlüsselung des Eröffnungsbilanzwertes.
| Bitte beachten Sie |
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| Beenden Sie die Eingabe der EB-Werte mit "OK", benutzen Sie bitte nicht den Button "Abschließen". Mittels "Abschließen" wird die Eröffnungsbilanz endgültig abgeschlossen, eine Änderung ist anschließend nicht mehr möglich. Da dieser Menüpunkt ein gewisses Risiko birgt, empfehlen wir, die Berechtigungs-Rolle ("Buchungen Eröffnungsbilanz abschliessen") zum Ausführen dieses Befehls nicht zuvergeben, bitte bedenken Sie hierbei auch, dass die Rolle "Alle Berechtigungen" auch zum Abschließen der Eröffnungsbilanz berechtigt. |
