Erstellen von Mahnungen

Version vom 16. August 2012, 13:06 Uhr

Den Mahnlauf starten Sie in der Finanzbuchhaltung unter Mahnwesen > Mahnlauf.

Einstellungen

Bevor Sie den Mahnlauf das erste mal starten, müssen diverse Einstellungen vorgenommen werden.

Als Erstes müssen Sie die benötigten Mahnstufen definieren.

Selektion der Mahnposten

Legen Sie sich im Mahnwesen diverse eigene Abfragen an, hierzu stehen Ihnen diverse Selektionskriterien zur Verfügung.

Nachfolgende, relativ simple Selektionen haben sich in der Praxis zum Einstieg bewährt:

Beispiel 1: Abfrage nach einem bestimmten Fälligkeitsdatum

(Bild einfügen:Selektion-Fälligkeitsdatum.png)

Beispiel 2: Abfrage von OPOS die bereits seit 14 Tagen überfällig sind

(Bild einfügen:Selektion-überfällig.png)

Beispiel 3: Abfrage von OPOS die in Verzug sind

(Bild einfügen:Selektion-Verzug.png)

Mit OK starten Sie nun die Suche, die Sie dann mit der nächsten Maske noch weiter einschränken können.

(Bild einfügen:Begrenzung-neu-1.png)

Hiermit schränken Sie das Suchergebnis weiter ein.

Einerseits legen Sie hier fest, ob Sie die offenen Posten der gesamten Domäne oder nur die des ausführenden Mandanten angezeigt bekommen wollen, in diesem Fall werden die offenen Posten eines anderen Mandanten nicht angezeigt und somit auch nicht angemahnt.

Mit der Option „Alle“ oder „Nur durch Selektion Ausgewählte“ können Sie die Anzeige der offenen Posten noch weiter einschränken. Die Option „Alle“ zeigt alle offenen Posten eines Kunden an, auch die, die nicht in die ursprüngliche Selektion fallen. Im Falle des obigen Beispiels, werden z. B. auch die offenen Posten angezeigt, deren Fälligkeit nach dem 30.06.2010 liegt.

Exkurs: Begrenzung des Suchergebnisses

Wie sich die unterschiedlichen Möglichkeiten der Begrenzung auf die Anzeige der Mahnposten auswirken, können Sie am nachfolgenden Beispiel erkennen.

1. Der Standardfall, es wird nach allen offenen Posten in der gesamten Finanzbuchhaltungs-Domäne gesucht:

(Bild einfügen:Begrenzung-neu-1.png)

Das Ergebnis stellt sich dann wie folgt dar:

(Bild einfügen:Mahnposten-neu-1.png)

In diesem Fall werden, sobald ein offener Posten existiert, der in die ursprüngliche Selektion fällt (hier Fälligkeitsdatum vor dem 30.06.2010) alle offenen Posten eines Kunden angezeigt, unabhängig vom rechnungsstellenden Mandanten und unabhängig vom Fälligkeitsdatum.

2. Bei der zweiten Variante werden alle offenen Posten beim angemeldeten Mandanten gesucht:

(Bild einfügen:Begrenzung-neu-2.png)

Die Begrenzung liefert dann folgendes Ergebnis:

(Bild einfügen:Mahnposten-neu-2.png)

Hier werden nun unabhängig vom Fälligkeitsdatum alle offenen Posten des Kunden angezeigt, die beim angemeldeten Mandanten geschrieben wurden.

3. Als nächstes werden in der gesamten Domäne nur die offenen Posten angezeigt, deren Fälligkeit vor dem 30.06.2010 liegt:

(Bild einfügen:Begrenzung-neu-3.png)

Nachfolgend das Ergebnis dieser Begrenzung:

(Bild einfügen:Mahnposten-neu-3.png)

Diese Begrenzung zeigt mandantenunabhängig die offenen Posten des Kunden an, deren Fälligkeitsdatum vor dem 30.06.2010 liegt.

4. Schlussendlich folgt nun noch die Variante, dass nur die mandanteneigenen offenen Posten mit Fälligkeit vor dem 30.06.2010 angezeigt werden:

(Bild einfügen:Begrenzung-neu-4.png)

Hier nun die Mahnposten dieser Begrenzung:

(Bild einfügen:Mahnposten-neu-4.png)

Jetzt werden nur die mandanteneigenen offenen Posten mit Fälligkeitsdatum vor dem 30.06.2010 angezeigt.

Bearbeiten der Mahnposten

Die Mahnliste

Die Mahnung