Leitfäden

Unter dieser Rubrik finden Sie die am häufigsten vorkommenden Geschäftsvorfälle beschrieben. Um Ihnen die Umsetzung so einfach wie möglich zu machen, haben wir versucht die Dokumentation in Form eines Kochrezeptes aufzubauen. Sie können Schritt für Schritt durch die Anleitung gehen und kommen dann zu dem gewünschten Ergebnis.

Finanzbuchhaltung

Erstellen von Mahnungen

Den Mahnlauf starten Sie in der Finanzbuchhaltung unter Mahnwesen > Mahnlauf. Legen Sie sich hier ggf. diverse eigene Abfragen an. Es stehen Ihnen diverse Selektionskriterien zur Verfügung.

Nachfolgende, relativ simple Selektionen haben sich in der Praxis zum Einstieg bewährt:

Beispiel 1: Abfrage nach einem bestimmten Fälligkeitsdatum

Hinweis:
Bitte achten Sie darauf, dass beim Speichern von Abfragen (Menüpunkt Mahnwesen > Mahnlauf „Abfrage anlegen“ oder „Globale Abfrage anlegen“), keine festen Daten eingegeben werden sollten, da diese nicht automatisch angepasst werden. Wenn Sie bspw. die obige Selektion abspeichern, werden immer nur die OPOS gesucht, deren Fälligkeitsdatum vor dem 30.06.2010 liegen.

Beispiel 2: Abfrage von OPOS die bereits seit 14 Tagen überfällig sind

Beispiel 3: Abfrage von OPOS die in Verzug sind

Mit OK starten Sie nun die Suche, die Sie dann mit der nächsten Maske noch weiter einschränken können.

Hiermit schränken Sie das Suchergebnis weiter ein.

Einerseits legen Sie hier fest, ob Sie die offenen Posten der gesamten Domäne oder nur die des ausführenden Mandanten angezeigt bekommen wollen, in diesem Fall werden die offenen Posten eines anderen Mandanten nicht angezeigt und somit auch nicht angemahnt.

Mit der Option „Alle“ oder „Nur durch Selektion Ausgewählte“ können Sie die Anzeige der offenen Posten noch weiter einschränken. Die Option „Alle“ zeigt alle offenen Posten eines Kunden an, auch die, die nicht in die ursprüngliche Selektion fallen. Im Falle des obigen Beispiels, werden z. B. auch die offenen Posten angezeigt, deren Fälligkeit nach dem 30.06.2010 liegt.