Durchführen einer Inventur

Die Inventur (von lateinisch invenire = etwas bzw. es vorfinden) ist die Erfassung aller vorhandenen Bestände. Durch die Inventur werden Vermögenswerte und Schulden eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag ermittelt und schriftlich niedergelegt. Das Ergebnis einer Inventur ist das Inventar, ein Bestandsverzeichnis, das alle Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert aufführt. Dabei werden sowohl Gegenstände des Anlagevermögens wie Gegenstände des Material-, Halbfarbrikate- und des Produktbestandes erfasst.

Jeder Kaufmann ist gemäß § 240 HGB und §§ 140, 141 AO im Rahmen der ordnungsmäßigen Buchführung zur Inventur verpflichtet, und zwar wenn er ein Unternehmen gründet oder übernimmt, wenn er es schließt, sowie zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres.

Zeitpunkt der Inventur

Grundsätzlich ist die Inventur mindestens zum Bilanzstichtag durchzuführen, also am 31.12. eines Kalenderjahres oder am letzten Tag des Geschäftsjahres. Da die Aufnahme der Bestände aber mit einem erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand verbunden sein kann, sind für Güter des Umlaufvermögens sogenannte Vereinfachungsverfahren mit flexibleren Terminen zulässig.

Das Unternehmen kann frei entscheiden, zu weiteren Terminen eine Zwischeninventur durchzuführen, beispielsweise bei Änderung des Geschäftsjahres, bei Eigentumsübergang des Unternehmens oder bei jeder für die Bilanz relevanten Neugliederung der Unternehmensbereiche und schließlich auch bei Änderungen des Inventurverfahrens.

Allgemeine Informationen zur Inventur in ECAROS

Die folgenden Punkte sind bei einer Inventur in ECAROS zu beachten.

Die Inventur kann immer nur pro Mandant durchgeführt werden

Achten Sie bei der Erstellung Ihrer Zähllisten darauf, dass Sie nur die Teile Ihres Mandanten selektieren. Artikel anderer Mandanten können zwar mit in die Zähllisten übernommen, aber nicht gespeichert werden.

Aufrufen von Zähllisten

Zum Drucken und / oder weiteren Bearbeiten von bereits angelegten Zähllisten, gehen Sie auf Lagerverwaltung -> Zähllisten. Geben Sie nun im Feld Bezeichnung den Namen der Zählliste ein und starten Sie die Suche über das Tastaturkürzel STRG + F. Alternativ können Sie die Bezeichnung auch frei lassen, so erhalten Sie alle bereits angelegten Zähllisten als Ergebnis (ACHTUNG!: Da abgeschlossene Zähllisten nicht automatisch gelöscht werden, kann das Suchergebnis sehr groß sein!). Durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zählliste können Sie diese aufrufen und bearbeiten bzw. drucken. Natürlich können Sie Ihre gesuchte Zählliste auch über den Suchdialog aufrufen. Hier stehen Ihnen noch mehr Suchkriterien zur Verfügung.

Formular für die Zählliste hinterlegen

Suchen Sie sich das entsprechende Formular aus dem Formulararchiv heraus und übernehmen Sie diese nach der Importanleitung.

Vorbereitung der Inventur

Die folgenden Punkte sind vor der Inventur zu beachten oder auch zu korrigieren.

Artikel auf offenen Aufträgen

Alle Artikel, die sich auf einem offenen Auftrag befinden (Auftragsbestand) werden auf den Zähllisten nicht mit berücksichtigt und dürfen nicht gezählt werden

Artikelbestellungen

Alle Artikelbestellungen sollten vor der Inventur zugebucht oder gelöscht werden.

Alte und offene Zähllisten

Ein Artikel kann nur auf einer Zählliste erscheinen. Löschen Sie alte, nicht abgeschlossene Zähllisten, damit die von Ihnen neu erstellten Zähllisten auch alle gewünschten Artikel enthalten.

Löschen von Artikel ohne Bewegung/Lagerort

Über den Punkt Artikel ohne Bewegungen können Sie Artikel, die eine gewissen Zeit nicht bewegt wurden und einen Bestand von 0 haben, automatisiert löschen. Somit müssen diese Null-Artikel nicht in der Inventur erfasst und gezählt werden. Gehen Sie nun zunächst auf den Punkt Artikel ohne Bewegungen laden, nun können Sie das Datum eingeben, ab dem die Artikel ohne Bewegung gesucht werden sollen. Nach bestätigen mit OK wird Ihnen das Ergebnis angezeigt.

Über den Punkt Artikel ohne Bewegungen löschen können die Artikel gelöscht werden. Sind Sie sich bei einem Artikel unschlüssig, können Sie diesen Artikel markieren und links unten über Artikel anzeigen/ändern aufrufen und kontrollieren.

Bitte beachten Sie
Soll ein Artikel nicht gelöscht werden, so markieren Sie den Artikel und gehen Sie unten links auf den Punkt Artikel anzeigen/ändern, dann gelangen Sie in den Artikel. Hier gehen Sie in den TAB Eigenschaften und setzen Sie den Haken bei Ohne Bewegungen nicht löschen. Damit wird der Artikel im Menüpunkte Artikel ohne Bewegungen ausgeblendet.

Das Löschen von Artikeln ohne Lagerort wird nach dem Löschen von Artikeln ohne Bewegungen automatisch angeboten.

Nach dem Aufruf und dem Erscheinen des Suchergebnisses können Sie über den Punkt Artikel ohne Lagerort löschen, die angezeigten Artikel gelöscht werden. Sind Sie sich bei einem Artikel unschlüssig, können Sie diesen Artikel markieren und links unten über Artikel anzeigen/ändern aufrufen und kontrollieren.

Zähllisten

Unter dem Menüpunkt Zähllisten, können Sie eine beliebige Anzahl von Zähllisten erstellen, bearbeiten, erfassen und auch löschen. Der größte Teil der Inventur wird unter diesen Menüpunkt durchgeführt. Im folgenden wird der exemplarische Ablauf mit dem Erstellen, Drucken und Erfassen einer Zählliste erläutert. Dabei wird auch auf die Unterstützung des ECAROS Barcodescanner eingegangen.

Zählliste erstellen

Um eine Zählliste zu erstellen, sollten Sie dieser zuerst eine Bezeichnung geben. Mit dieser Bezeichnung können Sie die Zählliste später einfacher identifizieren und wiederfinden. Jetzt können Sie die gewünschten Artikel der neuen Zählliste hinzufügen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Über den Knopf Positionen Suchen können Sie in den Suchdialog wechseln. Hier selektieren Sie die Artikel, die auf der entsprechenden Zählliste gespeichert werden sollen. Natürlich können Sie die Zähllisten nach Ihren Wünschen erstellen (z.B. nach Lagerorten oder Teilenummern). Im Suchdialog kann nicht nur nach den üblichen Suchtypen wie Exakt, Bereich oder Volltext gesucht werden, sondern auch über den Button Rechts haben Sie die Möglichkeit nach weiteren Suchkriterien zu selektieren (Kleiner, Größer...).

Beispiel: Ihr Lager besteht aus 8 Schrankreihen A bis H und jedes der sechs darin befindlichen Fächer ist mit einer Nummer von 1 bis 6 gekennzeichnet. Die 10 Behälter pro Fach sind auch wieder mit einer Nummer gekennzeichnet. Der 2. Behälter des 3. Faches im 1. Schrank heißt dann „A3-2“.

Fall1

Sie möchten je 2 Zähllisten für jedes Fach in jedem Schrank erstellen. In diesem Fall müssen Sie in dem Feld Suche in den Eintrag Lagerort und den Suchtyp Bereich auswählen und A1-1 bis A1-5 für die erste Zählliste, A1-6 bis A1-10 für die zweite Zählliste eingeben.

Fall2

Sie möchten eine Zählliste für je 2 Schrankreihen in einer Zählliste erfassen, aber nur für das Lager Autohaus A. In diesem Fall würden Sie in dem Feld Suche in den Eintrag Lagerort und den Suchtyp Bereich auswählen und A1 bis A2, A3 bis A4.... eingeben. Für die Suche nach einen speziellen Lager, klicken Sie auf den Knopf Erweitern und wählen Sie in dem Feld Suchen in den Eintrag Lager aus und geben in das Feld nach "Lager Autohaus A" ein.

Sobald Sie die Liste gewünschten Artikel angezeigt bekommen, markieren Sie die Artikel in dem Sie

• die „linke Maustaste“ gedrückt halten und die Maus über die Teile ziehen oder mit dem Tastenkürzel „STRG + A“ (markiert alle Artikel)

• Möchten Sie nur einzelne Teile aus dem Suchergebnis übernehmen, so halten Sie die STRG-Taste gedrückt und wählen dann mit der linken Maustaste die Artikel die übernommen werden sollen aus. Mit Klick auf den OK-Knopf werden die markierten Artikel auf die Zählliste gebucht.

Über den Knopf Anlegen kann diese Zählliste gespeichert werden.
Hierbei wird nun geprüft, ob einer der Artikel bereits auf einer anderen, nicht abgeschlossenen Zählliste existiert. Sollte das der Fall sein, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.
Um sicher zu stellen, dass alle Artikel auf Zähllisten erfasst wurden, gibt es im Punkt Inventurliste noch die Möglichkeit dies zu prüfen.

Über den Punkt Filter kann in der angelegten Zählliste nach einem Artikel gesucht werden. Hierzu geben Sie einfach die Artikelnummer ein und bestätigen mit der Enter-Taste oder klicken mit der Maus auf den grünen Haken. Die Ansicht ändert sich und Sie bekommen den Artikel angezeigt. Um wieder alle Artikel sehen zu können, entfernen Sie einfach die Artikelnummer aus dem Eingabefeld und bestätigen Sie erneut mit Enter oder durch Klick auf den grünen Haken.

Alternativ zur Funktion Positionen Suchen gibt es noch die Möglichkeit, einzelne Positionen gezielt über die Schnellsuche in die Zählliste zu übernehmen.

Positionen die nicht auf der Zählliste enthalten sein sollen, können Sie markieren und über den Punkte Positionen entfernen wieder aus der Zählliste löschen.

Bitte beachten Sie
Für die optimale Anzeige der notwendigen Informationen der Zähllisten, empfehlen wir die Auswahl der Felder Artikelnummer, Bezeichnung, Lager, Lagerort, Soll-Bestand, Bemerkung ( Spaltenauswahl ) Die Auswahl der Spalten wirkt sich nicht auf die zu druckende Zählliste aus!

Zähllisten drucken

Sobald Sie das Zähllistenformular zugeordnet haben, können Sie für den Zählvorgang Ihre Zählliste auch über die Knöpfe in der Aktionsleiste drucken.

Zählung des Lagers

Über den Knopf Start kann die Zählliste in den Status „Gestartet“ gestellt werden. Hierbei werden die aktuellen Bestände der Artikel als Systembestände auf die Zählliste gebracht.
Nun sind Sie und Ihre Mitarbeiter gefordert. Die Artikel in Ihrem Lager müssen gezählt und die ermittelten Bestände auf den zuvor gedruckten Zähllisten festgehalten werden.

Bitte beachten Sie
Nach dem Starten der Zähllisten bis zum Abschluss der Inventur dürfen keine Lagerbewegungen stattfinden (Verkäufe, Zugänge, Berichtigungen usw.). Haben Sie noch Artikel auf Aufträgen, so werden diese nicht berücksichtigt und dürfen nicht mitgezählt werden. Während eine Zählliste gestartet ist, kann einem Auftrag kein Teil hinzugefügt oder entfernt werden.

Erfassen der Zählliste mit dem Barcodescanner

Voraussetzungen:
Vor dem Verwenden des Barcodescanners für die Inventur müssen die nachfolgenden Punkte unbedingt beachtet werden:

• Der Barcodescanner muss angeschlossen und betriebsbereit sein.

Informationen zum Einrichten und Konfigurieren finden Sie in der Anleitung „Anleitung für den Lager Scanner.pdf“ auf unserem FTP-Server.

• Bitte überprüfen Sie ob im Grundmenü des Scanners bereits der Punkt „2 Inventur“ angezeigt wird.

Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Support auf.

• Alle Zähllisten müssen für die Erfassung im Status Gestartet, Teilergebnisse oder Fertig sein.

Zähllistennummer über Barcode erfassen

Sollten Sie sich die Zähllisten ausdrucken, so kann hier der Barcode der Zählliste mit ausgedruckt werden (Ist noch kein Zähllistenformular mit Barcode zugeordnet, so finden Sie im Formulararchiv das entsprechende Formular namens „e2 - Zählliste_mit_Barcode.xml“.
Drücken Sie die gelbe Taste, um den Scanner einzuschalten. Durch Eingabe der Ziffer „2“ für „Inventur“ gelangen Sie zum Punkt „Zählliste“. Zum Einlesen des Barcodes halten Sie auf dem Scanner die gelbe Taste gedrückt, es erscheint der Laserbalken an der Oberseite des Scanners der jetzt auf den Barcode gerichtet werden muss. Wurde der Barcode erfolgreich erfasst, erscheint eine optische und akustische Bestätigung. Der Scanner springt automatisch in das Feld „Teilenummer“ (sollten sie eine falsche Zählliste gescannt haben, drücken Sie bitte „F1“. Damit wird der letzte Scanvorgang rückgängig gemacht).

Zähllistennummer manuell hinzufügen

Haben Sie keinen Barcode mit der Zähllistennummer zur Hand, besteht die Möglichkeit die Zähllistennummer über die Tastatur des Barcodescanners manuell einzugeben. Geben Sie die Nummer ein und bestätigen Sie mit der Taste „ENT“ für Enter. Der Barcodescanner springt in das Feld „Teilenummer“.

Teilenummer über Barcode hinzufügen

Nach dem Sie wie zuvor beschrieben die Zähllistennummer erfasst haben, springt das Display auf „Teilenummer“. Zum Einlesen des Barcodes des Artikels halten Sie auf dem Scanner die gelbe Taste gedrückt, es erscheint der Laserbalken an der Oberseite des Scanners der jetzt auf den Barcode gerichtet werden muss. Wurde der Barcode erfolgreich erfasst, erscheint eine optische und akustische Bestätigung. Der Scanner springt automatisch in das Feld „Menge“(Stellen Sie feste, dass Sie die falsche Artikelnummer oder Artikel-ID gescannt haben, so kann mit der Taste „F2“ wieder zurück gesprungen werden, um die korrekte Artikelnummer oder Artikel-ID einzuscannen.). Geben Sie nun die gezählte Menge über die Tastatur des Scanners ein, ist die Menge korrekt, dann kann einfach mit der Taste „ENT“ bestätigt werden. Sie gelangen zum Einscannen der nächsten Artikelummer.

Teilenummer manuell hinzufügen

Wurde bereits die Zähllistennummer im Scanner erfasst und Sie möchten eine Artikelnummer per Tastatur eingeben, ist das durch die Tastatur des Scanners möglich. Um Buchstaben einer Artikelnummer zu erfassen, wird der Scanner durch drücken der Taste „ALPHA“ in den Buchstabenmodus versetzt, über die Taste „CMD“ können Sonderzeichen wie „/“ eingegeben werden. (gleiches Prinzip wie das Eingeben einer SMS in ein Handy). Bestätigen der Artikelummer sowie die gezählte Stückzahl des Artikels erfolgt durch die Taste „ENT“.

Zählliste vom Scanner lesen

Um die eingescannten Artikel einzuspielen, gehen Sie rechts neben dem Barcode-Symbol auf den Knopf mit dem schwarzen Dreieck und dann auf „Zählliste von Scanner lesen“.

Nun beginnt der Import der gescannten Artikel. Sollten Artikel nicht übernommen werden, erhalten Sie eine Information nach dem Einlesen.

Gründe warum ein Artikel nicht eingelesen wird:

• Die Zählliste ist nicht gestartet
• Der Artikel befindet sich auf keiner oder einer anderen Zählliste
• Der Artikel wurde bereits in einem vergangenen Scan-Vorgang eingelesen und zugebucht
• Wurde statt der Artikel-ID die Artikelnummer gescannt, so muss beim Import der richtige Lagerort manuell angegeben werden, erst dann ist ein Import für diesen Artikel möglich.

Solche Arikel müssen manuell auf der Zählliste erfasst werden oder auf die richtige Zählliste durch einen erneuten Scan-Vorgang gebucht werden.

Gespeicherte Zähllisten-Scanvorgänge anzeigen

Um die eingelesenen und nicht übernommenen Artikel anzeigen zu lassen, gehen Sie rechts neben dem Barcode-Symbol auf den Knopf mit dem schwarzen Dreieck und dann auf „Gespeicherte Zähllisten-Scanvorgänge anzeigen“.

Bericht anzeigen

Hier können Sie nochmals jeden Scan-Vorgang einsehen, der bereits durchgeführt wurde. Hierzu markieren Sie den gewünschten Scan-Vorgang und klicken dann dann auf „Bericht anzeigen“ oder kicken den Scan-Vorgang einfach doppelt mit der linken Maustaste an.

Bearbeiten von gescannten Zähllisten

Hier kann der ausgewählte Scan-Vorgang nochmals eingesehen und die eingelesen Zählliste erneut eingespielt werden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aus irgend einem Grund die erfasste Zählliste gestoppt und wieder gestartet werden muss. Dann können durch markieren der Artikel und „Speichern“ die eingescannten Artikel erneut eingelesen werden.

Löschen von Scanvorgängen

Hier kann ein oder mehrere Scan-Vorgänge gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Hierzu markieren Sie den Scan-Vorgang und klicken dann auf den Punkt „Löschen“. Es erscheint noch eine Abfrage ob der Scan-Vorgang gelöscht werden soll, bestätigen Sie hier mit „JA“ wird der Scan-Vorgang gelöscht.

Erfassen der Zählliste Manuell

Für das Erfassen der Zählliste empfehlen wir die Zuordnung folgender Spalten:

Artikelnummer, Bezeichnung, Lager, Lagerort, Status, System-Bestand, Soll-Bestand, Zähldatum, Differenz, Differenzwert (Netto)

Die Eingabe der Soll-Werte kann auf zweierlei Weise erfolgen:

• Doppelklick in der Spalte Soll-Bestand bei dem Artikel, dessen Soll-Bestand Sie hinterlegen möchten
• Haben Sie den Soll-Bestand für einen Artikel erfasst, einfach mit Enter bestätigen und Sie gelangen in den nächsten Artikel

Sollten Sie während der Eingabe unterbrochen werden, so speichern Sie die bisher erfassten Bestände über den Knopf „Ändern“.

Status einer Zählliste

Zähllisten können folgenden Status haben:

Gestartet

• Die Zählliste wurde gestartet und die aktuellen Systembestände wurden auf die Zählliste übernommen. (Bereits eingegebene Bestände bleiben erhalten)

Nicht gestartet

• Die Zählliste wurde noch nicht gestartet. In diesem Status kann die Zählliste verändert/gedruckt/gelöscht werden.

Teilergebnisse

• Die Zählliste wurde gestartet, es wurden aber noch nicht alle gezählten Bestände (Soll-Bestand) erfasst.

Fertig

• Die Zählliste wurde gestartet, es wurden alle gezählten Bestände (Soll-Bestand) erfasst. Eine weitere Bearbeitung der Soll-Bestände ist in diesem Status noch möglich!

Abgeschlossen

• Diese Zählliste wurde bereits übernommen und kann nicht mehr verändert werden

Inventurauswertung

Teiledienst > Listen > Lagerverwaltung > Inventurauswertungsliste

Für das Erfassen der Inventurauswertung empfehlen wir die Zuordnung folgender Spalten:

Artikelnummer, Bezeichnung, Zählliste – Systembestand, Zählliste – Sollbestand, Differenz, Differenzwert (Netto), Status

Haben Sie Ihre Zähllisten erfasst, können Sie sich über den Punkt Inventurauswertungsliste die Differenzenliste mit den positiven und negativen Differenzen ausdrucken lassen.

Bitte beachten Sie
Die Auswahl der angezeigten Spalten wirkt sich auch auf die zu druckende Inventurauswertungsliste aus.

Listenbeispiele:

• Möchten Sie eine Inventurauswertungsliste mit allen Teilen ausgewiesen bekommen, so geben Sie bei „Suchen in“ Artikelnummer ein und stellen den Suchtyp auf „Volltext“. Im Feld „nach“ geben Sie nichts ein. Über den Knopf „OK“ kann die Suche durchgeführt werden.

• Wollen Sie eine Inventurauswertungsliste nur mit den Teilen die eine Differenz haben, so legen Sie sich eine Globale Liste an. Hierzu gehen Sie auf „Globale Liste anlegen“. Im Feld „Bezeichnung der Abfrage“ geben Sie „Differenzenliste“ein. Nun müssen sie folgende Abfrageparameter einstellen:

1. Kriterium

Suchen in -> Zähllistendatum

nach -> <ERSTELLDATUM>

Suchtyp -> Exakt/Bereich

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

2. Kriterium

Suchen in -> Status

nach -> Gezählt

Suchtyp -> Exakt

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

3. Kriterium

Suchen in -> Lager

nach -> <IHR LAGER>

Suchtyp -> Volltext

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

4. Kriterium

Suchen in -> Differenz

nach -> 0,00

Suchtyp -> Ungleich (Finden Sie über den Button am rechten Rand)

Wollen Sie alle Teile mit einer Bestandsdifferenz ab einem bestimmten Betrag:

Klicken Sie nochmals rechts auf „Erweitern“

5. Kriterium

Suchen in -> Differenzwert (Netto)

nach -> <IHR WERT>

Suchtyp -> Größer (Finden Sie über den Button am rechten Rand)

Bevor Sie die Liste ausdrucken können, müssen Sie zunächst die angezeigten Werte markieren. Markieren Sie das Suchergebnis, in dem Sie die „linke Maustaste“ gedrückt halten und mit der Maus über die Artikel ziehen oder mit dem Tastenkürzel STRG + A. Gehen Sie nun auf das Druckersymbol oben in der Funktionsleiste um die Differenzenliste auszudrucken.

Abschluss Zählliste

Ist eine Zählliste komplett erfasst, so wechselt sie in den Status „Fertig“. In diesem Status kann die Zählliste noch bearbeitet werden. Sobald alle Werte erfasst sind und unklare Bestände geklärt und ggf. behoben wurden, können Sie über den Knopf Abschluss nun die gezählten Bestände als Systembestände übernehmen. Dies kann je nach Anzahl der Teile in der Zählliste unter Umständen einen Moment dauern. Eine abgeschlossene Zählliste kann nicht mehr verändert werden und wird nicht aus ECAROS gelöscht. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit auch später Einsicht in die abgeschlossenen Zähllisten zu nehmen.

Inventurliste

Sobald Sie alle Zähllisten eingegeben und durch den Punkt „Abschluss“ übernommen haben, können Sie über den Punkt Lagerverwaltung > Inventur eine Inventurliste zu drucken.

Bitte beachten Sie

ACHTUNG! Nur wichtig für Kunden mit mehreren Mandanten Da Sie auf der Inventurliste nur die Artikel Ihres Mandanten sehen möchten, Sie aber nicht nach Mandant oder Lager suchen können, ist es erforderlich in dem/den Lager/n dieses Mandanten eventuell andere zugeordnete Mandanten zu entfernen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor: Teiledienst > Lagerverwaltung > Lager Klicken Sie nun in das Feld „Bezeichnung“ und suchen Sie dann über das Tastenkürzel STRG + F nach Ihren angelegten Lager/n. Wählen Sie nun das/die Lager dieses Mandanten aus und kontrollieren Sie, ob diesem Lager außer Ihrem Mandaten auch noch andere Mandaten zugeordnet sind. Ist dies der Fall so markieren Sie den Mandanten den Sie entfernen möchten und gehen Sie dann unten auf Untermandant entfernen. Gehen Sie nun auf „Ändern“ um die Anpassung dieses Lagers abzuspeichern. Haben Sie noch weitere Lager in diesem Mandant, verfahren Sie genauso. Bitte denken Sie daran, nach dem Ausdruck der Inventurliste die Zuordnung des/der Mandanten im jeweiligen Lager wieder vorzunehmen. Zunächst müssen Sie den Inventur-Anfang (z.B.: 01.01.2010) und das Inventur-Ende (z.B.: 31.12.2010) definieren. Dieser Bereich definiert den Zeitraum in dem die Zähllisten erfasst und übernommen wurden. Bei einer Stichtagsinventur ist dies z.B. von 02.12.2010 bis 04.12.2010. Bei einer fortlaufenden Inventur wahrscheinlich von 01.01.2010 bis 31.12.2010. Gehen Sie nun auf den Knopf „Starten“, so findet zunächst eine Überprüfung auf noch nicht erfasste Artikel statt. Ist dies der Fall, so bekommen Sie eine Abfrage, ob für die noch nicht erfassten Artikel eine Zählliste erstellt werden soll. Die neu erstellte Zählliste, kann dann bearbeitet werden.

Für die Anzeige der Inventurliste empfehlen wir folgende Felder:

Lieferant Name, Lager, Lagerort, Artikelnummer, Bezeichnung, durchschnittlicher Einkaufspreis Inventur, Inventurbestand, Inventurbetrag, Inventurdatum

Wir empfehlen die Inventurliste direkt nach Abschluss aller Zähllisten zu drucken. Falls Sie aber z.B. bereits am 01.12.2010 die Inventur durchgeführt haben, aber die Inventurliste den Stand z.B. vom 31.12.2010 darstellen soll, führen Sie diesen Punkt erst am 31.12.2010 durch. ACHTUNG! Artikel die in dem Zeitraum zwischen Zählung und Druck der Inventurliste neu angelegt werden, müssen zusätzlich in einer neuen Zählliste erfasst und gezählt werden. Weiterhin darf es am 31.12.2010 dann auch keine Artikel mit negativem Bestand geben. Ist dies der Fall, so erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Es muss dann überprüft werden woher der Minusbestand kommt und es muss ggf. der Bestand korrigiert werden. Wie Sie die Artikel mit negativem Bestand finden können beschreibt der nachfolgende Punkt.

Teiledienst > Listen > Lagerverwaltung > Artikelbestandsliste Suchen Sie hier nach folgenden Kriterien.

1. Kriterium

Suchen in: -> Lager

nach -> <IHR LAGER>

Suchtyp -> Volltext

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

2. Kriterium

Suchen in -> Aktueller Bestand

nach -> 0

Suchtyp -> Kleiner

Sie erhalten jetzt eine Liste mit allen Artikeln die einen Minusbestand haben.

Bitte beachten Sie
Wir empfehlen, die Inventurliste nicht nur zu drucken sondern auch zu exportieren. So ist sichergestellt, dass die Daten auch nach längerer Zeit noch für Auswertungen oder ähnliches zur Verfügung stehen.

HINWEIS - Änderung ab ECAROS Version 14.1.0

In der Vergangenheit gab es die Funktion „Lagerbewegungen auf Auftragsbestände erzeugen“. Wenn man diese Funktion aktivierte, wurden die Bestände beim Aufbuchen auf Aufträgen im Lager abgebucht und als Bewegungen für Autopart berücksichtigt. Diese Konstellation führte insbesondere bei der Inventur zu Herausforderungen, bzw. Mehrarbeiten. Das Inventurergebnis war nie komplett, weil die Artikel auf den offenen Aufträgen von ECAROS nicht mitgezählt wurden. Die Anwender mussten eine zusätzliche Liste am Ende der Inventur erstellen, um diese ihrem Inventurergebnis aufzuaddieren. Leider kam es oft vor, dass die Zusammenführung der Inventurliste und der zusätzlichen Liste von vielen Anwender nicht durchgeführt worden ist.

Mit der ECAROS Version 14.1.0 wurde diese Funktion entfernt. Die Lagerbewegungen werden seitdem immer erst bei Faktura erzeugt. Das Inventurergebnis wird somit für jeden Anwender korrekt ermittelt. Die Artikelbestände auf Aufträgen werden immer mit in das Inventurergebnis mit einfließen.

Die Steuerung der Bewegungsdaten an Autopart obliegt nun den jeweiligen Marken-Schnittstellen (Artikelmeldungen).

Achtung:

Was ähnlich klingt aber nicht Dasselbe ist, ist die Inventurmeldung an Autopart. Dies ist eine separate Rubrik und muss weiterhin ausgeführt werden. Vorausgesetzt Sie nehmen an Autopart teil. Zur Orientierung bieten wir hier ebenfalls eine Anleitung zu an.

unter Version 14.1.0 - ACHTUNG für alle Kunden die an Autopart teilnehmen!

Nehmen Sie an Autopart teil und haben die Funktion Lagerbewegungen auf Auftragsbestände erzeugen aktiviert Administration > Einstellungen > Mandanteneinstellungen, so fehlen im Gesamtergebnis der Inventurliste noch die Auftragsbestände. Diese müssen über eine separate Liste erstellt und zum Inventurergebnis dazuaddiert werden. Kundendienst > Listen > Auftragsbearbeitung > Umsatz nach Auftragspositionsliste > Standardliste

Suchen Sie hier nach folgenden Kriterien:

1. Kriterium

Suchen in -> Mandant

nach -> <IHR MANDANT>

Suchtyp -> Exakt

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

2. Kriterium

Suchen in -> Auftragsstatus

nach -> Auftrag

Suchtyp -> Exakt

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

3. Kriterium

Suchen in -> Positionstyp

nach -> Artikel

Suchtyp -> Exakt

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

4. Kriterium

Suchen in -> Art d. Bestandsf.

nach -> Mengen- und wertmäßig

Suchtyp -> Exakt

Bitte beachten Sie
Die Punkte 1 bis 4 müssen mit UND verknüpft werden!

5. Kriterium

Suchen in -> Rechnungsart

nach -> Kostenvoranschlag

Suchtyp -> Exakt

Bitte beachten Sie
Den Punkt 5. müssen Sie mit UND NICHT verknüpfen!

Sobald Sie die Suchselektion mit „OK“ bestätigen erhalten Sie eine Liste mit allen Artikeln, die auf offene Aufträge gebucht sind. Sollten Sie in dieser Liste die Spalte Einkaufsbetrag (netto) bzw. Einkaufsbetrag (brutto) noch nicht angezeigt bekommen, so fügen Sie diese per Spaltenauswahl hinzu.

Jetzt müssen Sie nur noch den Wert vom Einkaufsbetrag zu Ihrem Inventurwert hinzuaddieren.

Stichtagsliste

Im Punkt Stichtagsliste haben Sie zusätzlich zur ausführlichen Auflistung durch die Inventurliste die Möglichkeit eine zusammengefasste Übersicht abzurufen. Geben Sie zunächst das Stichtagsdatum ein. Wichtig ist, dass zu diesem Zeitpunkt alle Zähllisten abgeschlossen wurden. Nach Eingabe des Datums gelangen Sie in den Suchdialog, in dem Sie individuell nach Ihren Wünschen Ihre Stichtagsliste selektieren können. So erhalten Sie eine übersichtliche Auswertung, die die Anzahl der Artikel, den Gesamtlagerwert pro Verbuchungscode usw. darstellt.

Bitte beachten Sie
Für die Anzeige der Stichtagsliste empfehlen wir die Felder Stichtag, Artikelnummer, Bezeichnung, Lager, Lagerort, Verbuchungscode, Inventurdatum, Inventurbestand, Inventurwert, Stichtagsbestand, Stichtagswert

Stichtagsliste kumuliert

Die Stichtagsliste kumuliert bietet zusätzlich zu der bereits vorher erwähnten Stichtagsliste die Werte Anzahl Positionen und Lagerwert kumuliert pro Fabrikations-/Warenartkennzeichen. Die Bedienung ist identisch zur Stichtagsliste.

Fragen und Antworten

1. Auf der Zählliste erscheinen nicht alle selektierten Artikel

Artikel können nur auf einer Zählliste erscheinen. Überprüfen Sie bitte, ob es noch offene (alte) Zähllisten gibt. Diese Zähllisten löschen und neu erstellen.

2. Wie kann man sicher sein, alle Artikel auf den Zähllisten erfasst zu haben?

Über die Funktion Inventur wird in dem definierten Zeitraum für alle Lager eines Mandanten geprüft, ob es Artikel gibt die nicht erfasst wurden. Für diese Artikel kann dann eine Zählliste erstellt werden.

3. Was passiert mit den Artikeln, die sich auf einem Auftrag befinden?

Diese Artikel werden während der Inventur nicht berücksichtigt, dürfen von Ihnen also auch nicht gezählt werden. Diese Auftragsbestände werden nach Abschluss der Inventur dem gezählten Bestand zugerechnet

4. Wie bekomme ich eine Liste mit allen Artikeln die einen Minusbestand haben?

Teiledienst > Listen > Lagerverwaltung > Artikelbestandsliste

Suchen Sie hier nach folgenden Kriterien.

1. Kriterium

Suchen in -> Lager

nach -> <IHR LAGER>

Suchtyp -> Volltext

Jetzt klicken Sie rechts auf „Erweitern“

2. Kriterium

Suchen in -> Aktueller Bestand

nach -> 0

Suchtyp -> Kleiner

Sie erhalten jetzt eine Liste mit allen Artikeln die einen Minusbestand haben.

5. Sie bekommen auf der Inventurliste Artikel eines anderen Mandanten angezeigt?

Teiledienst > Lagerverwaltung > Lager
Kicken Sie nun in das Feld „Bezeichnung“ und suchen Sie dann über das Tastenkürzel „STRG + F“ nach Ihren angelegten Lager/n. Wählen Sie nun das/die Lager dieses Mandanten aus und kontrollieren Sie, ob diesem Lager außer Ihrem Mandaten auch noch andere Mandaten zugeordnet sind. Ist dies der Fall so markieren Sie den Mandanten den Sie entfernen möchten und gehen Sie dann unten auf „Untermandant entfernen“. Gehen Sie nun auf „Ändern“ um die Anpassung dieses Lagers abzuspeichern. Haben Sie noch weitere Lager in diesem Mandant, verfahren Sie genauso. Bitte denken Sie daran, nach dem Ausdruck der Inventurliste die Zuordnung des/der Mandanten im jeweiligen Lager wieder vorzunehmen.

6. Können über die Menüpunkte „Artikel ohne Bewegungen/Lagerort“ auch nur selektierte Artikel gelöscht werden?

Nein dies ist nicht möglich, es kann immer nur die komplett angezeigte Artikelliste gelöscht werden.